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Wind数据统计显示,10月29日-11月2日共有37家公司合计81.76亿股上市流通,以10月26日收盘价计算(下同),解禁市值894.51亿元,是前一周的约2倍。本周解禁股份超过1亿股的上市公司有13家。物产中大、安迪苏解禁数量超过20亿股,温氏股份解禁数量超9亿股。

3.应对策略:行稳致远市场成功抢跑到牛市第一阶段即孕育准备期。我们在《现在类似2005年-20190217》、《市场反转需要啥信号?-20190220》中分析过,从历史规律看市场最低点的反转往往需要5大基本面领先指标中有3个及以上企稳,1月上证综指2440点时只有社融1个指标改善,市场便抢跑,观察目前5大基本面领先指标,社融和基建两个指标已经企稳:2月社会融资规模存量同比增长10.1%,较1月10.4%略有回落,但高于18年12月的9.8%,社融确认已经见底回升;1-2月基建投资增速为4.3%,高于18年12月的3.8%,基建投资也确认见底。2月官方PMI回落至49.2,但财新PMI回升到49.9,PMI也有企稳迹象;其他指标尚在探底区间,1-2月中汽协乘用车销量同比大幅下滑至-17.5%,19年1-2月地产销量同比由正转负至-3.6%。从领先指标看,市场已经确认抢跑成功,2440点为底,市场已探底回升后进入右侧。而我们认为,本次股市抢跑的逻辑主要源自政策红利。2月22日中央政治局会议指出“金融是国家重要的核心竞争力”,并指出要“深化金融供给侧结构性改革”,金融的定位很高。我们在《当前中国对比1980年代美国系列》中分析过,过去40年我国融资方式以银行信贷的间接融资为主,助推了工业化,目前我国将更像1980年代初的美国,将大力发展第三产业尤其是科技等新兴产业,需要大力发展股权融资代表的直接融资。政治局会议的定调预示着,我国将进入股权融资大时代,大的制度红利助推市场提前见底进入牛市。我们在《牛市有三个阶段-20190303》中指出,牛市有三个阶段,第一阶段是孕育准备期,盈利回落,流动性改善推动估值修复,第二阶段是全面爆发期,估值盈利双升,戴维斯双击,第三阶段是泡沫疯狂期,盈利平稳,资金大量流入,估值走向市梦率。目前市场类似05年,即牛市孕育准备期。

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